Особенности работы с отчетными формами

Формирование консолидированного отчета 0503721 осуществляется по данным сводной формы 0503721 и сводной формы 0503725 КСБУ х30404ххх. 

В консолидации участвуют отчеты в статусах:

0503721:  «Создан с ошибками», «Создан без ошибок», «Согласование», «Согласован»

0503725: «Создан с ошибками», «Создан без ошибок», «Согласование», «Согласован», «Представлен», «Контроль пройден», «Контроль не пройден», «Принят», «Принят условно»

Правила консолидации отчета: 

Строка

Графа

Правила расчета

Строка 421

4

Строка 421 графа 4 сводной 0503721 минус значение суммы строк графы 5 строк Денежные расчеты  сводного Отчета 0503725 по счетам 530404000 и 630404000.

5

Строка 421 графа 5 сводной 0503721 минус значение суммы строк графы 5 строки Денежные расчеты сводного Отчета 0503725 по счету 430404000.

6

Строка 421 графа 6 сводной 0503721 минус значение суммы строк графы 5 строки Денежные расчеты сводного Отчета 0503725 по счетам 230404000, 330404000, 730404000 .

Строка 422

4

Строка 422 графа 4 сводной 0503721 минус значение суммы строк графы 4 строки Денежные расчета сводного Отчета 0503725 по счетам  530404000 и 630404000.

5

Строка 422 графа 5 сводной 0503721 минус значение суммы строк графы 4 строки Денежные расчеты сводного Отчета 0503725 по счету 430404000.

6

Строка 422 графа 6 сводной 0503721 минус значение суммы строк графы 4 строки Денежные расчеты сводного Отчета 0503725 по счетам 230404000, 330404000, 730404000 .

Строка 541

4

Строка 541 графа 4 сводной 0503721 минус значение графы 5 строки Итого сводного отчета  0503725 по счетам 530404000 и 630404000 минус разница граф: гр.5 - гр.4 (кредит - дебет) строк сводного Отчета 0503725 по счетам 530404000 и 630404000 в корреспонденции со счетом ХХХХХХ730, указанному в гр.6.

5

Строка 541 графа 5 сводной 0503721 минус значение графы 5 строки Итого сводного отчета  0503725 по счету 430404000 минус разница граф: гр.5 - гр.4 (кредит - дебет) строк сводного отчета  0503725 по счету 430404000 в корреспонденции со счетом ХХХХХХ730, указанному в гр.6.

6

Значение графы 5 строки Итого сводного отчета 0503725 по счетам 230404000, 330404000, 730404000 минус разница граф: гр.5 - гр.4 (кредит - дебет) строк сводного отчета 0503725 по счетам 230404000, 330404000 и 730404000 в корреспонденции со счетом ХХХХХХ730, указанному в гр.6.

Строка 542

4

Значение графы 4 строки Итого сводного отчета  0503725 по счетам 530404000 и 630404000 минус разница граф: гр.4 - гр.5 (дебет - кредит) строк сводного отчета 0503725 по счетам 530404000 и 630404000 в корреспонденции со счетом ХХХХХХ830, указанному в гр.6.

5

Значение графы 4 строки Итого сводного отчета 0503725  по счету 430404000 минус разница граф: гр.4 - гр.5 (дебет - кредит) строк сводного отчета  0503725 по счету 430404000 в корреспонденции со счетом ХХХХХХ830, указанному в гр.6.

6

Значение графы 4 строки Итого сводного отчета 0503725 по счетам 230404000, 330404000, 730404000 минус разница граф: гр.4 - гр.5 (дебет - кредит) строк сводного отчета 0503725 по счетам 230404000, 330404000 и 730404000 в корреспонденции со счетом ХХХХХХ830, указанному в гр.6.

Строка 321

4

минус разница граф: гр.5 - гр.4 (кредит - дебет) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счетам 530404000 и 630404000 в корреспонденции со счетом Х101ХХ310, указанному в гр.6.

5

минус разница граф: гр.5 - гр.4 (кредит - дебет) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725  по счету 430404000 в корреспонденции со счетом Х101ХХ310, указанному в гр.6.

6

минус разница граф: гр.5 - гр.4 (кредит - дебет) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счетам 230404000, 330404000 и 730404000 в корреспонденции со счетом Х101ХХ310, указанному в гр.6.

Строка 322

4

минус разница граф: гр.5 - гр.4 (кредит - дебет) строк «неденежные расчеты» сводного отчета  0503725 по счетам 530404000 и 630404000 в корреспонденции со счетом         

Х101ХХ410, указанном в гр.6.

5

минус разница граф: гр.5 - гр.4 (кредит - дебет) строк «неденежные расчеты» сводного отчета  0503725 по счету 430404000 в корреспонденции со счетом         

Х101ХХ410, указанном в гр.6.

6

минус разница граф: гр.5 - гр.4 (кредит - дебет) строк «неденежные расчеты» сводного отчета  0503725 по счетам 230404000, 330404000 и 730404000 в корреспонденции со счетом         

Х101ХХ410, указанном в гр.6.

Строка 331

4

минус разница граф: гр.4 - гр.5 (дебет - кредит) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счетам 530404000 и 630404000 в корреспонденции со счетом Х102ХХ320, указанному в гр.6.

5

минус разница граф: гр.4 - гр.5 (дебет - кредит) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счету 430404000 в корреспонденции со счетом Х102ХХ320, указанному в гр.6.

6

минус разница граф: гр.4 - гр.5 (дебет - кредит) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счетам 230404000, 330404000 и 730404000 в корреспонденции со счетом Х102ХХ320, указанному в гр.6.

Строка 332

4

минус разница граф: гр.4 - гр.5 (дебет - кредит) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счетам 530404000 и 630404000 в корреспонденции со счетом Х102ХХ420, указанном в гр.6

5

минус разница граф: гр.4 - гр.5 (дебет - кредит) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счету 430404000 в корреспонденции со счетом Х102ХХ420, указанном в гр.6.

6

минус разница граф: гр.4 - гр.5 (дебет - кредит) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счетам 230404000, 330404000 и 730404000 в корреспонденции со счетом Х102ХХ420, указанном в гр.6.

Строка 351

4

минус разница граф: гр.5 - гр.4 (кредит - дебет) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счетам 530404000 и 630404000 в корреспонденции со счетом Х103ХХ330, указанном в гр.6. 

5

минус разница граф: гр.5 - гр.4 (кредит - дебет) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счету 430404000 в корреспонденции со счетом Х103ХХ330, указанном в гр.6.

6

минус разница граф: гр.5 - гр.4 (кредит - дебет) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счетам 230404000, 330404000 и 730404000 в корреспонденции со счетом Х103ХХ330, указанном в гр.6.

Строка 352

4

минус разница граф: гр.4 - гр.5 (дебет - кредит) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счетам 530404000 и 630404000 в корреспонденции со счетом по счету Х103ХХ430, указанном в гр.6.

5

минус разница граф: гр.4 - гр.5 (дебет - кредит) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725  по счету 430404000 в корреспонденции со счетом по счету Х103ХХ430, указанном в гр.6.

6

минус разница граф: гр.4 - гр.5 (дебет - кредит) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счетам 230404000, 330404000 и 730404000 в корреспонденции со счетом по счету Х103ХХ430 в гр.6.

Строка 361

4

минус разница граф: гр.5 - гр.4 (кредит - дебет) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счетам 530404000 и 630404000 в корреспонденции со счетом Х105ХХ340, указанном в гр.6. 

5

минус разница граф: гр.5 - гр.4 (кредит - дебет) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счету 430404000 в корреспонденции со счетом Х105ХХ340, указанном в гр.6.

6

минус разница граф: гр.5 - гр.4 (кредит - дебет) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счетам 230404000, 330404000 и 730404000 в корреспонденции со счетом Х105ХХ340, указанном в гр.6.

Строка 362

4

минус разница граф: гр.4 - гр.5 (дебет - кредит) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725  по счетам 530404000 и 630404000 в корреспонденции со счетом по счету Х105ХХ440, указанном в гр.6.

5

минус разница граф: гр.4 - гр.5 (дебет - кредит) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счету 430404000 в корреспонденции со счетом по счету Х105ХХ440, указнном в гр.6.

6

минус разница граф: гр.4 - гр.5 (дебет - кредит) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счетам 230404000, 330404000 и 730404000 в корреспонденции со счетом по счету Х105ХХ440, указанном в гр.6.

Строка 371

4

минус разница граф: гр.5 - гр.4 (кредит - дебет) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счетам 530404000 и 630404000 в корреспонденции со счетом Х111ХХ350, указанном в гр.6. 

5

минус разница граф: гр.5 - гр.4 (кредит - дебет) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счету 430404000 в корреспонденции со счетом Х111ХХ350, указанном в гр.6.

6

минус разница граф: гр.5 - гр.4 (кредит - дебет) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счетам 230404000, 330404000 и 730404000 в корреспонденции со счетом Х111ХХ350, указанном в гр.6.

Строка 372

4

минус разница граф: гр.4 - гр.5 (дебет - кредит) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счетам 530404000 и 630404000 в корреспонденции со счетом по счету Х111ХХ450, указанном в гр.6.

5

минус разница граф: гр.4 - гр.5 (дебет - кредит) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счету 430404000 в корреспонденции со счетом по счету Х111ХХ450, указнном в гр.6.

6

минус разница граф: гр.4 - гр.5 (дебет - кредит) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счетам 230404000, 330404000 и 730404000 в корреспонденции со счетом по счету Х111ХХ450, указанном в гр.6.

Строка 381

4

минус разница граф: гр.4 - гр.5 (дебет - кредит) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счетам 530404000 и 630404000 в корреспонденции со счетом Х109ХХХХХ, указанном в гр.6. 

5

минус разница граф: гр.4 - гр.5 (дебет - кредит) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счету 430404000 в корреспонденции со счетом Х109ХХХХХ, указанном в гр.6.

6

минус разница граф: гр.4 - гр.5 (дебет - кредит) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счетам 230404000, 330404000 и 730404000 в корреспонденции со счетом Х109ХХХХХ, указанном в гр.6.

Строка 382

4

минус разница граф: гр.5 - гр.4 (кредит - дебет) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счетам 530404000 и 630404000 в корреспонденции со счетом по счету Х109ХХХХХ, указанном в гр.6.

5

минус разница граф: гр.5 - гр.4 (кредит - дебет) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счету 430404000 в корреспонденции со счетом по счету Х109ХХХХХ, указнном в гр.6.

6

минус разница граф: гр.5 - гр.4 (кредит - дебет) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счетам 230404000, 330404000 и 730404000 в корреспонденции со счетом по счету Х109ХХХХХ, указанном в гр.6.

Строка 481

4

минус разница граф: гр.4 - гр.5 (дебет - кредит) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счетам 530404000 и 630404000 в корреспонденции со счетом ХХХХХХ560, указанном в гр.6. 

5

минус разница граф: гр.4 - гр.5 (дебет - кредит) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счету 430404000 в корреспонденции со счетом ХХХХХХ560, указанном в гр.6.

6

минус разница граф: гр.4 - гр.5 (дебет - кредит) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счетам 230404000, 330404000 и 730404000 в корреспонденции со счетом ХХХХХХ560, указанном в гр.6.

Строка 482

4

минус разница граф: гр.5 - гр.4 (кредит - дебет) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счетам 530404000 и 630404000 в корреспонденции со счетом по счету ХХХХХХ660, указанном в гр.6.

5

минус разница граф: гр.5 - гр.4 (кредит - дебет) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счету 430404000 в корреспонденции со счетом по счету ХХХХХХ660, указнном в гр.6.

6

минус разница граф: гр.5 - гр.4 (кредит - дебет) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счетам 230404000, 330404000 и 730404000 в корреспонденции со счетом по счету ХХХХХХ660, указанном в гр.6.

Строка 390

4

минус разница граф: гр.5 - гр.4 (кредит - дебет) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счетам 530404000 и 630404000 в корреспонденции со счетом по счету Х4015ХХХХ, указанном в гр.6.

5

минус разница граф: гр.5 - гр.4 (кредит - дебет) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счету 430404000 в корреспонденции со счетом по счету Х4015ХХХХ, указнном в гр.6.

6

минус разница граф: гр.5 - гр.4 (кредит - дебет) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счетам 230404000, 330404000 и 730404000 в корреспонденции со счетом по счету Х4015ХХХХ, указанном в гр.6.

Строка 550

4

минус разница граф: гр.4 - гр.5 (дебет - кредит) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счетам 530404000 и 630404000 в корреспонденции со счетом по счету Х4014ХХХХ, указанном в гр.6.

5

минус разница граф: гр.4 - гр.5 (дебет - кредит) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счету 430404000 в корреспонденции со счетом по счету Х4014ХХХХ, указнном в гр.6.

6

минус разница граф: гр.4 - гр.5 (дебет - кредит) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счетам 230404000, 330404000 и 730404000 в корреспонденции со счетом по счету Х4014ХХХХ, указанном в гр.6.

Строка 560

4

минус разница граф: гр.5 - гр.4 (кредит - дебет) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счетам 530404000 и 630404000 в корреспонденции со счетом по счету Х4016ХХХХ, указанном в гр.6.

5

минус разница граф: гр.5 - гр.4 (кредит - дебет) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счету 430404000 в корреспонденции со счетом по счету Х4016ХХХХ, указнном в гр.6.

6

минус разница граф: гр.5 - гр.4 (кредит - дебет) строк «неденежные расчеты» сводного отчета 0503725 по счетам 230404000, 330404000 и 730404000 в корреспонденции со счетом по счету Х4016ХХХХ, указанном в гр.6.