Особенности работы с отчетными формами
Формирование консолидированной формы 0503737 осуществляется по данным сводной формы 0503737 и сводный формы 0503725 по счету 030404000.
В консолидации участвуют отчеты в статусах:
0503737: «Создан с ошибками», «Создан без ошибок», «Согласование», «Согласован»
0503725: «Создан с ошибками», «Создан без ошибок», «Согласование», «Согласован», «Представлен», «Контроль пройден», «Контроль не пройден», «Принят», «Принят условно»
Правила консолидации отчета:
Консолидация осуществляется только на равные суммы или на сумму наименьшего значения в показателях взаимосвязанных расчетов.
|
Строка |
Графа |
Правило расчёта |
|
710 |
5 |
Графа 5 строки 710 сводного отчета 0503737 минус сумма строк "денежные расчеты" графы 4 или 5 сводного Отчета 0503725, где значение корреспондирующего счета в графе 6 принимает значение по маске Х20111510, Х20111610. |
|
6 |
Графа 6 строки 710 сводного отчета 0503737 минус сумма строк "денежные расчеты" графы 4 или 5 сводного Отчета 0503725, где значение корреспондирующего счета в графе 6 принимает значение «Х20121510», «Х20122510», «Х20123510», «Х20126510», «Х20121610», «Х20122610», «Х20123610», «Х20126610»; |
|
|
720 |
5 |
Графа 5 строки 720 сводного отчета 0503737 минус сумма строк "денежные расчеты" графы 4 или 5 сводного Отчета 0503725, где значение корреспондирующего счета в графе 6 принимает значение по маске Х20111510, Х20111610. |
|
821 |
4 |
Графа 4 строки 821 сводного отчета 0503737 минус сумма строк "денежные расчеты" графы 4 или 5 сводного отчета 0503725, где значение корреспондирующего счета в графе 6 принимает значение по маске Х20111510», «Х20111610» «Х20113510», «Х20113610», «Х20121510», «Х20121610», «Х20123510», «Х20123610», «Х20127510», «Х20127610». |
|
5 |
Графа 5 строки 821 сводного отчета 0503737 минус сумма строк "денежные расчеты" графы 4 или 5 сводного отчета 0503725, где значение корреспондирующего счета в графе 6 принимает значение по маске Х20111510, Х20113510, Х20111610, Х20113610. |
|
|
6 |
Графа 6 строки 821 сводного отчета 0503737 минус сумма строк "денежные расчеты" графы 4 или 5 сводного отчета 0503725, где значение корреспондирующего счета в графе 6 принимает значение «Х20121510», «Х20123510», «Х20127510», «Х20121610», «Х20123610», «Х20127610». |
|
|
822 |
4 |
Графа 4 строки 822 сводного отчета 0503737 минус сумма строк "денежные расчеты" графы 4 или 5 сводного отчета 0503725, где значение корреспондирующего счета в графе 6 принимает значение по маске Х20111510», «Х20111610» «Х20113510», «Х20113610», «Х20121510», «Х20121610», «Х20123510», «Х20123610», «Х20127510», «Х20127610». |
После расчёта по правилам консолидации:
- строки 500, 700, 820 по графам 5, 6 и 9 и строки 500, 820 по графе 4 перерасчитываются в соответствии с правилами заполнения строк;
- графы 9 и 10 пересчитывается по строкам, по которым был проведен консолидируемый расчет.