Особенности работы с отчетными формами
Формирование отчета с типом «Консолидируемые расчеты»
Формирование консолидированного отчета с источником показателей для консолидации «Справка по консолидируемым расчетам»
Формирование консолидированной формы 0503737 осуществляется по данным сводной формы 0503737 и сводный формы 0503725 по счету 030404000 .
В консолидации участвуют отчеты в статусах:
0503737: «Создан с ошибками», «Создан без ошибок», «Согласование», «Согласован», «Включен в консолидированный»
0503725: «Создан с ошибками», «Создан без ошибок», «Согласование», «Согласован», «Представлен», «Контроль пройден», «Контроль не пройден», «Принят», «Принят условно»
Правила консолидации отчета:
Консолидация осуществляется только на равные суммы или на сумму наименьшего значения в показателях взаимосвязанных расчетов.
Отбор показателей из отчета 0503725:
- по счету хххххх510 берутся данные из графы 5 «Сумма по дебету»
- по счету хххххх610 берутся данные из графы 4 «Сумма по кредиту»
|
Строка |
Графа |
Правило расчёта |
|
710 |
4, 9
|
Графа 4 строки 710 сводного отчета 0503737 минус сумма строк «денежные расчеты» графы 4 или 5 сводного Отчета 0503725, где значение корреспондирующего счета в графе 6 принимает значение по маске «х20111510», «х20111610», «х20121510», «х20121610», «х20122510», «х20122610», «х20123510», «х20123610», «х20126510», «х20126610», «х20127510», «х20127610». |
|
720 |
4, 9 |
Графа 4 строки 720 сводного отчета 0503737 минус сумма строк «денежные расчеты» графы 4 или 5 сводного Отчета 0503725, где значение корреспондирующего счета в графе 6 принимает значение по маске «х20111510», «х20111610», «х20121510», «х20121610», «х20122510», «х20122610», «х20123510», «х20123610», «х20126510», «х20126610».. |
|
821 |
4, 9 |
Графа 4 строки 821 сводного отчета 0503737 минус сумма строк «денежные расчеты» графы 4 или 5 сводного отчета 0503725, где значение корреспондирующего счета в графе 6 принимает значение по маске «Х20111510», «Х20111610» «Х20113510», «Х20113610», «Х20121510», «Х20121610», «Х20123510», «Х20123610», «Х20127510», «Х20127610». |
|
822 |
4, 9 |
Графа 4 строки 822 сводного отчета 0503737 минус сумма строк «денежные расчеты» графы 4 или 5 сводного отчета 0503725, где значение корреспондирующего счета в графе 6 принимает значение по маске Х20111510«, «Х20111610» «Х20113510», «Х20113610», «Х20121510», «Х20121610», «Х20123510», «Х20123610», «Х20127510», «Х20127610». |
0503737 с типом «Сводный »: «Создан с ошибками», «Создан без ошибок», «Согласование», «Согласован», «Включен в консолидированный»
Формирование отчета 0503737 с типом "Консолидируемые расчеты" осуществляется по данным сводной формы 0503725 по счету 030404000 .
В расчете участвуют отчеты в статусах:
0503725: «Создан с ошибками», «Создан без ошибок», «Согласование», «Согласован», «Представлен», «Контроль пройден», «Контроль не пройден», «Принят», «Принят условно»
В расчете участвуют только на равные суммы или суммы наименьшего значения в показателях взаимосвязанных расчетов.
Отбор показателей из отчета 0503725:
- по счету хххххх510 берутся данные из графы 5 «Сумма по дебету»
- по счету хххххх610 берутся данные из графы 4 «Сумма по кредиту»
|
Строка |
Графа |
Правило расчёта |
|
710 |
4, 9
|
Отражается значение графы 4 или 5 данных сводной ф.0503725 по КСБУ х30404000 по строкам «денежные расчеты», где значение корреспондирующего счета в графе 6 принимает значение по маске «х20111510», «х20111610», «х20121510», «х20121610», «х20122510», «х20122610», «х20123510», «х20123610», «х20126510», «х20126610», «х20127510», «х20127610». По строке 710 данные отражаются в положительном значении |
|
720 |
4, 9 |
Отражается значение графы 4 или 5 данных сводной ф.0503725 по КСБУ х30404000 по строкам «денежные расчеты, где значение корреспондирующего счета в графе 6 принимает значение по маске «х20111510», «х20111610», «х20121510», «х20121610», «х20122510», «х20122610», «х20123510», «х20123610», «х20126510», «х20126610». По строке 720 данные отражаются в отрицательном значении |
|
821 |
4, 9 |
Отражается значение графы 4 или 5 данных сводной ф.0503725 по КСБУ х30404000 по строкам «денежные расчеты, где значение корреспондирующего счета в графе 6 принимает значение по маске «х20111510», «х20111610», «х20113510», «х20113610», «х20121510», «х20121610», «х20123510», «х20123610», «х20127510», «х20127610». По строке 821 данные отражаются в отрицательном значении |
|
822 |
4, 9 |
Отражается значение графы 4 или 5 данных сводной ф.0503725 по КСБУ х30404000 по строкам «денежные расчеты, где значение корреспондирующего счета в графе 6 принимает значение по маске «х20111510», «х20111610», «х20121510», «х20121610», «х20123510», «х20123610», «х20127510», «х20127610». По строке 822 данные отражаются в положительном значении |