Особенности работы с отчетными формами

Формирование консолидированной формы 0503737 осуществляется по данным сводной формы 0503737 и сводный формы 0503725 по счету 030404000

В консолидации участвуют отчеты в статусах:

0503737:  «Создан с ошибками», «Создан без ошибок», «Согласование», «Согласован»

0503725: «Создан с ошибками», «Создан без ошибок», «Согласование», «Согласован», «Представлен», «Контроль пройден», «Контроль не пройден», «Принят», «Принят условно»


Правила консолидации отчета:

Консолидация осуществляется только на равные суммы или на сумму наименьшего значения в показателях взаимосвязанных расчетов.


Строка

Графа

Правило расчёта

710

5

Графа 5 строки 710  сводного отчета 0503737 минус сумма строк "денежные расчеты" графы 4 или 5 сводного Отчета 0503725, где значение корреспондирующего  счета в графе 6 принимает значение по маске Х20111510, Х20111610.

6

Графа 6 строки 710 сводного отчета 0503737 минус  сумма строк "денежные расчеты" графы 4 или 5 сводного Отчета  0503725, где значение корреспондирующего счета в графе 6 принимает значение «Х20121510», «Х20122510», «Х20123510», «Х20126510», «Х20121610», «Х20122610», «Х20123610», «Х20126610»;

720

5

Графа 5 строки 720  сводного отчета 0503737 минус сумма строк "денежные расчеты" графы 4 или 5 сводного Отчета 0503725, где значение корреспондирующего  счета в графе 6 принимает значение по маске Х20111510, Х20111610.

821

4

Графа  4 строки 821  сводного отчета 0503737 минус сумма строк "денежные расчеты" графы 4 или 5 сводного отчета 0503725, где значение корреспондирующего  счета в графе 6 принимает значение по маске Х20111510», «Х20111610» «Х20113510», «Х20113610», «Х20121510», «Х20121610», «Х20123510», «Х20123610», «Х20127510», «Х20127610».

5

Графа  5 строки 821  сводного отчета 0503737 минус сумма строк "денежные расчеты" графы 4 или 5 сводного отчета 0503725, где значение корреспондирующего  счета в графе 6 принимает значение по маске Х20111510, Х20113510, Х20111610, Х20113610.

6

Графа 6 строки 821  сводного отчета 0503737 минус  сумма строк "денежные расчеты" графы 4 или 5 сводного отчета 0503725, где значение корреспондирующего счета в графе 6 принимает значение «Х20121510», «Х20123510», «Х20127510», «Х20121610», «Х20123610», «Х20127610».

822

4

Графа  4 строки 822 сводного отчета 0503737 минус сумма строк "денежные расчеты" графы 4 или 5 сводного отчета 0503725, где значение корреспондирующего  счета в графе 6 принимает значение по маске Х20111510», «Х20111610» «Х20113510», «Х20113610», «Х20121510», «Х20121610», «Х20123510», «Х20123610», «Х20127510», «Х20127610».



После расчёта по правилам консолидации: 

 - строки 500, 700, 820 по графам 5, 6 и 9 и строки 500, 820 по графе 4 перерасчитываются в соответствии с правилами заполнения строк; 

 - графы 9 и 10 пересчитывается по строкам, по которым был проведен консолидируемый расчет.