Особенности работы с отчетными формами

Формирование консолидированного отчета с источником показателей для консолидации «Справка по консолидируемым расчетам»

Формирование консолидированного отчета с источником показателей для консолидации «Отчет по консолидируемым расчетам»

Формирование отчета с типом «Консолидируемые расчеты»




Формирование консолидированного отчета с источником показателей для консолидации «Справка по консолидируемым расчетам»

  Формирование консолидированной формы 0503737 осуществляется по данным сводной формы 0503737 и сводный формы 0503725 по счету 030404000 .

В консолидации участвуют отчеты в статусах:

0503737: «Создан с ошибками», «Создан без ошибок», «Согласование», «Согласован», «Включен в консолидированный»

0503725: «Создан с ошибками», «Создан без ошибок», «Согласование», «Согласован», «Представлен», «Контроль пройден», «Контроль не пройден», «Принят», «Принят условно»

Правила консолидации отчета:

Консолидация осуществляется только на равные суммы или на сумму наименьшего значения в показателях взаимосвязанных расчетов.

Отбор показателей из отчета 0503725:

  • по счету хххххх510 берутся данные из графы 5 «Сумма по дебету»
  • по счету хххххх610 берутся данные из графы 4 «Сумма по кредиту» 

Строка

Графа

Правило расчёта

710

4, 9

Графа 4 строки 710 сводного отчета 0503737 минус сумма строк «денежные расчеты» графы 4 или 5 сводного Отчета 0503725, где значение корреспондирующего счета в графе 6 принимает значение по маске «х20111510», «х20111610», «х20121510», «х20121610», «х20122510», «х20122610», «х20123510», «х20123610», «х20126510», «х20126610», «х20127510», «х20127610».

720

4, 9

Графа 4 строки 720 сводного отчета 0503737 минус сумма строк «денежные расчеты» графы 4 или 5 сводного Отчета 0503725, где значение корреспондирующего счета в графе 6 принимает значение по маске «х20111510», «х20111610», «х20121510», «х20121610», «х20122510», «х20122610», «х20123510», «х20123610», «х20126510», «х20126610»..

821

4, 9

Графа 4 строки 821 сводного отчета 0503737 минус сумма строк «денежные расчеты» графы 4 или 5 сводного отчета 0503725, где значение корреспондирующего счета в графе 6 принимает значение по маске «Х20111510», «Х20111610» «Х20113510», «Х20113610», «Х20121510», «Х20121610», «Х20123510», «Х20123610», «Х20127510», «Х20127610».

822

4, 9

Графа 4 строки 822 сводного отчета 0503737 минус сумма строк «денежные расчеты» графы 4 или 5 сводного отчета 0503725, где значение корреспондирующего счета в графе 6 принимает значение по маске Х20111510«, «Х20111610» «Х20113510», «Х20113610», «Х20121510», «Х20121610», «Х20123510», «Х20123610», «Х20127510», «Х20127610».


После расчёта по правилам консолидации итоговые строки перерасчитываются в соответствии с правилами заполнения строк.





Формирование консолидированного отчета с источником показателей для консолидации «Отчет по консолидируемым расчетам»

0503737 с типом «Сводный »: «Создан с ошибками», «Создан без ошибок», «Согласование», «Согласован», «Включен в консолидированный»






Формирование отчета с типом «Консолидируемые расчеты»

Формирование отчета 0503737 с типом "Консолидируемые расчеты" осуществляется по данным сводной формы 0503725 по счету 030404000  .

В  расчете участвуют отчеты в статусах:

0503725: «Создан с ошибками», «Создан без ошибок», «Согласование», «Согласован», «Представлен», «Контроль пройден», «Контроль не пройден», «Принят», «Принят условно»

Правила расчета:

В расчете участвуют только на равные суммы или суммы наименьшего значения в показателях взаимосвязанных расчетов. 

Отбор показателей из отчета 0503725: 

  • по счету хххххх510 берутся данные из графы 5 «Сумма по дебету» 
  • по счету хххххх610 берутся данные из графы 4 «Сумма по кредиту» 

Строка

Графа

Правило расчёта

710

4, 9

 

Отражается значение графы 4 или 5 данных сводной ф.0503725 по КСБУ х30404000 по строкам «денежные расчеты»,  где значение корреспондирующего счета в графе 6 принимает значение по маске «х20111510», «х20111610», «х20121510», «х20121610», «х20122510», «х20122610», «х20123510», «х20123610», «х20126510», «х20126610», «х20127510», «х20127610».

По строке 710 данные отражаются в положительном значении

720

4, 9

Отражается значение графы 4 или 5 данных сводной ф.0503725 по КСБУ х30404000 по строкам «денежные расчеты, где значение корреспондирующего счета в графе 6 принимает значение по маске «х20111510», «х20111610», «х20121510», «х20121610», «х20122510», «х20122610», «х20123510», «х20123610», «х20126510», «х20126610».

По строке 720 данные отражаются в отрицательном значении

821

4, 9

Отражается значение графы 4 или 5 данных сводной ф.0503725 по КСБУ х30404000 по строкам «денежные расчеты, где значение корреспондирующего счета в графе 6 принимает значение по маске «х20111510», «х20111610», «х20113510», «х20113610», «х20121510», «х20121610», «х20123510», «х20123610», «х20127510», «х20127610».

По строке 821 данные отражаются в отрицательном значении

822

4, 9

Отражается значение графы 4 или 5 данных сводной ф.0503725 по КСБУ х30404000 по строкам «денежные расчеты, где значение корреспондирующего счета в графе 6 принимает значение по маске «х20111510», «х20111610», «х20121510», «х20121610», «х20123510», «х20123610», «х20127510», «х20127610».

По строке 822 данные отражаются в положительном значении