Часто задаваемые вопросы: Ведение лицевых счетов (ВЛС)

3. ОПИСИ: Основные операции

3.3. В «Карточке по л/с» не совпадают остатки с отчетом по л/с.

«Карточка по л/с» формируется одна на л/с и затем обновляется по мере движения остатков в Описях. Если в карточке не совпадают остатки на конец дня, ЛБО, ПОФР и т.д. необходимо:

1. Найти Опись, где в последний раз было движение по указанному л/с;

2. Выбрать данную Опись и на кнопочной панели выполнить операцию  «Рассчитать балансы и карточки по л/с».

3. После выполнения операции проверить остатки в карточке, если они не совпадают, необходимо смотреть на какую сумму расхождения, таким образом удастся найти документы, которые не учитываются в остатках и за какие даты.

4. По датам документов можно найти Опись и посмотреть эти документы, если «Признак обработки ПУР» стоит «N» и Опись «Отклонена» или «Частично обработана», то данные документы (проводки) в остатках не учитываются, необходимо сформировать Опись с типом изменения указав данные документы.

5. Опись с типом изменения «Успешно обработана», повторно выполнить шаг 1 и 2 и проверить остатки.

«Карточку по л/с» также можно пересчитать следующим образом:

1. Зайти в «Управление расходами» - «Сведения об операциях на лицевых счетах» - «Карточка по лицевому счету».

2. Найти с помощью фильтров нужный л/с и на кнопочной панели выбрать операцию  «Пересчитать карточку» 

Если все шаги выполнены, но проблема с остатками остается, необходимо завести обращение на «Группу поддержки ЭБ Управление расходами».


К списку вопросов главы