Вопросы и ответы

Учет и отчетность

№ п/п

 Вопрос

 Ответ

 1.

 Настройка листа подписания и согласования ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ЖО

 Для того, чтобы произвести настройку листа подписания и согласования для

пользовательских ЖО необходимо:

1. В справочнике "Отчетные формы" - "Пользовательские" создать документ по ф.0504071 с видимостью "Только владелец";

2. Включить в него все номера пользовательских ЖО.

3. Перейти к справочнику "Настройка листа согласования и подписания" и выполнить настройку. Пользовательские ЖО будут доступны к выбору по графе "Номер ЖО"

Для применения данной настройки необходимо ранее сформированные ЖО переформировать.

 2.Каким образом можно удалить неверную запись в справочниках. Для удаления неверной записи в справочниках необходимо данную запись перевести в статус "Архив" при помощи функции "Отправить в архив". Затем при помощи функции "Удалить" удалить запись. 
 3.В сформированной отчетности не заполняется /не верно заполняется структурное подразделение  Для того, чтобы заполнялось поле "Структурное подразделение" в документах/регистрах/отчетах модуля УиО необходимо, чтобы:

1. В разделе УиО - Общесистемные справочники - Организации и контрагенты - Структурные подразделения существовала АКТУАЛЬНАЯ запись нужного подразделения

2.Данные о сотруднике содержались в соответствующей записи общесистемного справочника "Структурные подразделения"
 4.При сохранении созданного отчета/регистра выходит ошибка: ошибка "По сочетанию значения полей "Наименование организации", "Код отчетной формы", "Код счета БУ", "Код аналитического разреза" отчета не найдена запись в справочнике ""Настройка листа подписания или согласования". Необходимым условием избежания данной ошибки является наличие в справочнике  "Настройка согласования и подписания" записи для отчета/регистра/документа. И  полное совпадение наименования региона в справочниках "Сводный реестр", "Организации" и  "Настройка согласования и подписания". Если данное условие не выполнено, то необходимо:
1.  в справочнике "Организации" по параметру "Код УБП" перевыбрать запись по коду СВР, маска которого указана вида 001ХХХХХ
2.   в справочнике "Настройка согласования и подписания" по параметру  Организация перевыбрать запись по коду СВР, маска которого указана вида 001ХХХХХ 
 5, Отчет ф.0503164 формируется пустойНеобходимым условием для корректного формирования отчета ф.0503164  является наличие в системе сформированного и согласованного отчета ф.0503127 на статусе "Подписан" или "Выгружен" 
6.Отчет ф.0503127. Неверно формируются данные по строке 520 гр 5 и 8 По строке 520 отражение идёт в зависимости от КБК (КППВ), указанного в БЗ. Таким образом, если Предоставление и Возврат кредитов проведены по одному и тому же КБК 01061003010000640, то в отчете будет отражаться ТОЛЬКО ОДНА строка с данным КБК с суммированным итогом по ней. Для отражения сумм по ДВУМ строкам в разрезе КБК 01061003010000540 и 01061003010000640 необходимо проверить корректность загруженных БЗ в части КБК (а именно КВР 540 или 640) и при необходимости внести изменения (удалить некорректные БЗ и произвести выгрузку из ДЦА).  Изменение алгоритма формирования рассматривается в рамках SUP-17084
 7. Отчет ф.0503178. Не отражаются данные по детализированным строкам.Необходимым условием для  успешного формирования отчета ф.0503178 является наличие в системе сформированного или загруженного с ДЦ отчета ф.0503178 на 01.01.2017 на статусе "Подписан" или "Выгружен"
 8. Отчет ф.0503125. Неверно отражаются данные по КППВ  11103060016000120. 
Должны отражаться по укрупненному КППВ 11103060010000120
 Письмом № 42-7.4-05/2.2-551 от 09.09.2014 были доведены бух.проводки по учету операций с кредитами (получение, возврат, проценты и т.д.). В данном письме указано, что операции должны учитываться по КБК %11103060016000120% А т.к это письмо явл-ся дополнением к письму от 02.12.2013 N 42-7.4-05/2.2-753, то формирование и представление бюджетной отчетности по операциям по предоставлению бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) осуществляется органами Федерального казначейства в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 N 191н . А в 191 н отсутствует ссылки на необходимость обнуления подвида доходов. Следовательно никакого обнуления в ф.125 не должно быть
9.  Отчет ф.0503125. Не отражаются данные по ИНН, главе, ОКТМО, код бюджета Необходимым условием для успешного отражения в ф.0503125 данных по ИНН, главе, ОКТМО, код бюджета  является наличие заполненных указанных реквизитов в общесистемном справочнике "Организации" по необходимому контрагенту. А также полное соответствие наименования контрагента в АП по БЗ  из ОСЖО с наименованием в справочнике "Организации"
 10.В ф.0503125 не отражается контрагент 

Для успешного отражения информации по контрагенту в ф.125 необходимо учитывать следующую информацию. 

Контрагент (графы 1-5) заполняется на основании информации из аналитического признака (АП) БЗ в ОСЖО. Данная информация должна обязательно присутствовать в справочнике "Организации".

Ниже указано какие АП должны быть заполнены в разрезе счетов.

Для всех счетов, кроме счета 1.20711xxx , 1.30404.ххх - АП4/АП1.

Для счетов 1.20711xxx - АП1/АП2/АП4 , 

Для счетов 1.30404.ххх- АП1/АП4

Для счетов 1.30404.xxx РЕПО- АП4/АП1 

Если обнаружена ошибка в АП:

 Для импортированных проводок (выбрать один из вариантов):

а) Произвести перезагрузку БЗ, настроив выгрузку из ДЦА с аналитическим признаком;

б) Завести в ЦА бух.справку в разделе УиО для исправления АП, при этом справка должна быть на ту же дату, что и операция;

Для документов, проведенных в ЦА (из модуля УНФА, выбрать один из вариантов):

в) Произвести отмену отражения в учете документа УНФА, заново подобрать БЗ (после подбора БЗ во вкладке "Записи на счетах учета" документа УНФА проверить, корректно ли заполнены АП), отразить документ в учёте;

г) аналогично п. б) завести бух.справки для исправления АП.

Если ошибка в справочнике "Организации", отредактировать соответствующую запись. 

 11.ГК. Неверно рассчитываются суммы по строке ИТОГО В рамках ACR-7836 (замечание от ФК) изменен алгоритм отражения остатков. Проверяя остатки в ГК, необходимо учитывать КОСГУ и отнесение счета к соответствующему Типу, а именно: 1. для счетов, у которых КОСГУ соответствует маске 0хх, 1хх, 2хх, остаток выводится: - счета с типом «Активные» (счета, начинающиеся на 1% (кроме 104%) и 2%) в справочнике «Единый план счетов» - остаток всегда указывается в Дт независимо от знака, - счета с типом «Пассивные» (счета, начинающиеся на 104% и 3%) в справочнике «Единый план счетов», остаток всегда указывается в Кт независимо от знака, - счета с типом «Активно-пассивные» (счета, начинающиеся на 4% и 5%) в справочнике «Единый план счетов», остаток тут может быть и в Дт, и в Кт, но только в одной стороне. При этом он всегда доводится до положительного значения. 2. для счетов, у которых КОСГУ соответствует маске 3хх, 4хх, 5хх, 6хх, 7хх, 8хх остаток НЕ ВЫВОДИТСЯ, т.е. указываются обороты по Дт или Кт, если такие были. Таким образом, в ЦА сворачивание сальдо по Дт и Кт производится СРАЗУ по ДЕТАЛЬНЫМ строкам. Строка "Итого" считается путем сложения всех сумм по ДЕТАЛЬНЫМ строкам в соответствующих графах .
 12.Не формируется/неверно формируется ЖО по забалансовым счетам  От ФУ поступило требование в части закрытия возможности формирования по забалансовым счетам всех регистров, кроме ОВ (аналитич) в ЦА. Поэтому вся сверка по забалансовым счетам проводится при помощи Оборотной ведомости (аналитическая). В случае несогласия с данными требованием, просьба обращаться за разъяснениями в ФУ.
 13.При формировании ЖО не отражается сумма 

Для успешного отражения данных в ЖО необходимо соблюдение следующих условий:

1. Наличие в ОСЖО БЗ в статусе "Проведен". "Дата проведения операции" по БЗ должна входить в период формирование регистра

2. КС, указанная в БЗ, должна быть занесена в справочник "Настройка ЖО по КС" именно по тому номеру ЖО, в котором они должны отразится. При этом Тип КППВ должен СОВПАДАТЬ с Типом КППВ по БЗ в ОСЖО

3. В справочнике "Настройка ЖО по КС" должны быть выставлены чек-боксы по графам "Отразить в ЖО" и "Обороты в ГК" в дебетовой и/или в кредитовой частях в зависимости от ожидаемого результата.

При этом необходимо помнить, что изменения в централизованные ЖО (это ЖО с номерами 1,2,3,4,5,6,7,8) вносятся ТОЛЬКО после согласования с УФТ. Либо создать свой пользовательский ЖО под уникальным номером (не совпадающим с номером централизованного ЖО) с необходимыми КС.

 14. В ЖО неверно отражаются суммы по внутренним перемещениям В ЦА существует два способа отображения операций по  внутреннему перемещению в ЖО:

1) При установке в справочнике "Настройка ЖО по КС" чек-бокса по графе "Отразить в ЖО" по одной из сторон проводки (ДТ или КТ)

 В данном случае в ИТОГОВОЙ сумме оборотов (гр. 11) каждое перемещение будет учитываться ОДИН раз, НО при этом в ИТОГОВОЙ сумме ОСТАТКОВ (гр. 12/13) сумма также БУДЕТ УЧИТЫВАТЬСЯ.

2) При установке в справочнике "Настройка ЖО по КС" чек-бокса по графе "Отразить в ЖО" по обеим сторонам проводки (ДТ и КТ)

В данном случае в ИТОГОВОЙ сумме ОСТАТКОВ (гр.12/13) внутренне перемещение учитываться НЕ БУДЕТ, НО при этом каждая операция в ЖО будет отображаться дважды с различными показателями (гр. 5) - МОЛ-отправитель и МОЛ-получатель, и, как следствие в ИТОГОВОЙ сумме ОБОРОТОВ (гр. 11) будет учитываться ДВАЖДЫ.

При несогласии с действующей реализацией необходимо САМОСТОЯТЕЛЬНО обратиться в ФК для согласования доработки.

 15. В ЖО не заполняется графа 5 "Наименование показателя" 

Для того, чтобы в ЖО заполнилась гр. 5 необходимо произвести следующие действия:

1. Для импортированных БЗ (выбрать один из вариантов):

а) Произвести перезагрузку БЗ, настроив выгрузку из ДЦА с аналитическим признаком МОЛ;

б) Завести в ЦА бух.справку в разделе УиО для исправления АП, при этом справка должна быть на ту дату, с которой должна отобразиться операция в ЖО;

2. Для БЗ, проведенных в ЦА (из модуля УНФА), выбрать один из вариантов):

а) Произвести отмену отражения в учете документа УНФА, заново подобрать БЗ (после подбора БЗ во вкладке "Записи на счетах учета" документа УНФА проверить, корректно ли заполнены АП), отразить документ в учёте;

б) аналогично п. 1.б завести бух.справки для исправления АП.

Только после произведения действий по заполнению АП у проводок заново сформировать ЖО и проверить на корректность заполнение гр.5.

16. Как найти гиуд БЗ в ОСЖО, при этом не просматривая каждую запись Для того что бы найти гиуд БЗ из ОСЖО, вам нужно Перейти Учет и Отчетность - Хранение бух.записей - Общесистемный журнал операций. После успешной загрузки нужно нажать правой кнопкой мыши на колонках, в выдающем списке выбрать пункт «Выбор колонок». После отобразится список колонок, в котором необходимо нажать «Идентификатор записи» и нажать «Ок». Если в данном списке «Идентификатор записи» не появился, необходимо в ОСЖО нажать на копку «Настройки списковой формы» (Справа вверху кнопка с шестеренкой) и выбрать «Сбросить пользовательские настройки». Далее в всплывшем окне выбрать «Настройки колонок в списковой форме» и нажать «Применить». После перезагрузить страницу, прейти в ОСЖО и повторить действия, колонка «Идентификатор записи» должна отразиться в списке. И в колонке в ОСЖО «Идентификатор записи» будет отображен необходимый  ГУИД по конкретной записи.