Вопросы и ответы

Управление нефинансовыми активами


№ п/п

Вопрос

Ответ

1.

Начисление амотризации должно быть с 1-го числа месяца

На совещаниях с Морозовой В.И. было принято решение, что производить начисление амортизации последним числом месяца

 2.

В ДЦ ППО была возможность в Структурное подразделение ввести не только наименование отдела, но и такие подразделения как Склад, Автомобиль и др.... Сейчас такой возможности мы не видим... а мигрированные данные привязаны к МОЛ, который числится в Административном отделе и выдача , например, со склада в Адм.отдел выглядит как из Адм.отдела в Адм.отдел - теряется смысл операции и нет возможности конкретизировать места нахождения МЦ

Структурное подразделение - Административный отдел, но в ИК и КМЦ есть такой раздел как "местонахождение" и при передачи с адм. отдела на админ. отдел необходимо в строке с МЦ либо с ИК указывать новое местонахождение, которое выбирается из справочника Места хранения

3.

Метод начисления амортизации

В УНФА используется единая формула для начисления амортизации: Сумма амортизации = Балансовая стоимость / Срок полезного использования. При расчете по данной формуле в конце СПИ не останется никаких остатков в Остаточной стоимости. Каждый месяц будут начисляться равные части от балансовой стоимости. Данная формула НЕ противоречит НПА и ее результат полностью соответствует формуле в 157н (В течение финансового года амортизация начисляется ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы).

4.

Как оформить передачу МЦ по забалансовым счетам, если нет возможности завести корреспонденцию.

Проводки по всем УНФА документам проставляются не на основе справочника "Корреспонденции счетов", а на основе справочника "Правила подбора БЗ". Если по какому то документу не проставляется проводка, то необходимо узнать какой конкретно документ, и какой тип операции выбран в данном документе. Потом перейти в УиО/Системные справочники/Правила подбора БЗ и посмотреть существуют ли для такого документа с выбранным типом операции проводки. Если проводки такой нет, то необходимо написать обращение в СУЭ в службу сопровождения.