ПУР КС Версия 6.0

Основные изменения

  1. Пакетное формирование отчетов

Доработки

#НаправлениеКодОписание
1АккредитивTSE-12540Реализованы возможности импорта и экспорта документа "Заявление на выдачу(перевод, изменеие, отзыв) КОО" и экспорта документа "Казначейское обеспечение обязательств". Импорт документа "Заявление на выдачу(перевод, изменение, отзыв) КОО" осуществляется в личном кабиненте клиента и ТОФК обращения. После имопрта документ попадает на статус "Черновик". Экспорт документа "Заявление на выдачу (перевод, изменение, отзыв) КОО" осуществляется в личном кабинете Клиента, ТОФК обращения, ЦС. Экспорт документа "Казначейское обеспечение обязательств" осуществляется Исполнителем ЦС.
2АккредитивTSE-30103
SUP-80785
SUP-75891
Для документа "Казначейское обеспечение обязательств" реализована возможность корректной обработка квитанций со статусами "Ожидает изменения" и "Изменен", "Ожидает отзыва" и "Отозван" в случае если квитанции придут не в той очердности ( например квитанция со статусом "Изменен" ("Отозван") придет раньше квитанции "Ожидает изменения"("Ожидает отзыва").
3АккредитивTSE-30105
SUP-93949
Устранена ошибка не корректного заполнения реквизитов "Заявления на исполнение КОО" в случае если КОО находится на статусе отличном от "Зарегистрирован". Реализован контроль статуса КОО при утверждении документа. Если статус КОО отличается от "Зарегистрирован" документ отменяется.
4АккредитивTSE-38805
SUP-97896
Исправлена ошибка при которой не отображался "Статус утверждения ФК" для КОО, полученных из АСФК.
5АккредитивTSE-40160
SUP-100550
В списиковую форму документа "Казначейское обеспечение обязательств" добавлен графа "Транспортный статус"
6ОтчетыTSE-12476Разработан новый формуляр "Пакетное формирование отчетности по ЛС" (далее - Пакет) в разделе меню "Отчеты по лицевым счетам юридических лиц" в целях возможности массового формирования выписок/отчетов на заданную пользователем отчетную дату.
Видимость и использование Пакета доступно пользователям ЦС обслуживания со стандартными ролями(ввод/согласование/утверждение/просмотр(для просмотра)/бухглатер ЦС).
По кнопке "Создать" в списковой форме создается Пакет. В формуляре задаются следующие параметры: отчетная дата, форма отчета (выписка/отчет), выбирается бюджет и необходимые лицевые счета с типом "71". Далее выполняется нажатие кнопки "Сформировать". Посредством документа формируются отчеты/выписки в соответствии с заданными параметрами. После завершения формирования документ принимает статус "Исполнен". Если в процессе формирования по заданными лицевым счетам формирование завершилось с ошибкой, документ принимает статус "Исполнен частично".
После завершения процедуры формирования, сформированные отчеты/выписки можно просмотреть как во вкладке Пакета "Отчеты", так и в соответствующих разделах меню выписка из лицевого счета/отчет о состоянии лицевого счета.
Пакет также можно создавать методом копирования. Для этого выделяется необходимый ранее сформированный Пакет и осуществляется нажатие кнопки "Копировать". В результате создается аналогичный Пакет с аналогичными предыдущему Пакету параметрами и значениями бюджета/лицевых счетов. После создания методом можно запустить Пакет на формирование.
7ОтчетыTSE-28258Реализованы дополнительные реквизиты в списковой/визуальной форме документа Отчет о состоянии лицевого счета:
- Дата и время формирования документа;
- Признак формирования отчетности по ЛС (сформирован по запросу, сформирован по инициации из Пакета, сформирован из меню "отчет о состоянии лицевого счета");
- Ссылка на документ-источник формирования (на визуальной форме отражается как "открыть документ-источник формирования).
8ОтчетыTSE-28262Реализованы дополнительные реквизиты в списковой/визуальной форме документа Выписка из лицевого счета:
- Дата и время формирования документа;
- Признак формирования отчетности по ЛС (сформирован по запросу, сформирован по инициации из Пакета, сформирован из меню "выписка из лицевого счета");
- Ссылка на документ-источник формирования (на визуальной форме отражается как "открыть документ-источник формирования);
9ОтчетыTSE-36398
SUP-94968
Доработка в части корректировки расчета графы "Неиспользованный разрешенный остаток поступлений" в отчете о состоянии лицевого счета/Приложение к выписке, а именно:
исправлен расчет графы "Неиспользованный разрешенный остаток поступлений" по следующей ситуации: если проводится операция по возврату прошлогодних поступлений, то такая сумма не учитывается в формуле расчета данной графы (планируемые поступления текущего года минус фактические поступления плюс возврат поступлений).
10ПлатежиTSE-10570Доработана СФ запроса на выяснение принадлежности платежа в части добавления кнопки "Создать Уведомление об уточнении", доступной только Клиенту.
11ПлатежиTSE-18888Доработано Уведомление об уточнении операций клиента в части передачи информации из вкладки "Возврат КОО" к п/п клиента или к п/п входящему, на основании которого была осуществлена операция по поступлению средств на ЛС получателя, переводимая текущим Уведомлением на операцию по восстановлению кассового расхода с КОО
12ПлатежиTSE-22597Доработан документ "Протокол" в части изменения правил формирования вкладки "Исполнитель" с блокирующим контролем заполнения реквизита "Телефон ЦС" при переходе со статуса "Черновик" на "Согласование ЦС" и автоматическим заполнением поля «Телефон» рабочим номером телефона ответственного исполнителя из ЭЦП.
В блок "Связи" добавлены наименования веток. Заблокирована возможность удаления связей. Добавлена возможность просмотра нижних связей
13ПлатежиTSE-30099
SUP-93949
Доработано ПП исходящее в части реализации контроля на наличие КОО с указанным номером среди актуальных документов КОО в статусе «Зарегистрирован» не только при вводе документа у клиента, но и на каждом этапе обработки документа в ЦС.
14ПлатежиTSE-30380
SUP-77037
В ПП клиента доработано:
- процедура автоматического корректного формирования наименования получателя, если л/с получателя отличен от 71% или не заполнен,
- автоматическое заполнение АКР получателя, если ДО найден в Перечне ДО среди записей, у которых статус «Актуален» и значение в реквизите «Статус исполнения» соответствует значению «Исполнение»,
- если отмечен чек-бокс "Возврат средств", то возможно ручное заполнение АКР получателя, ручное указание реквизитов договора на выплату с реализацией контроля на соответствие АКР получателя реквизитам указанного договора,
- если отмечен чек-бокс "Возврат средств", то возможен выбор договора на выплату, в котором л/с получателя является исполнителем (т.е. договор исполнителя с вышестоящим заказчиком),
- заполнение и контроль реквизита "Наименование банка" в блоках "Плательщик" и "Получатель" на соответствие значениям реквизита "Платежное наименование банка" ИЛИ "Полное наименование банка" из справочника "Банковские счета ФК",
- контроль соответствия ИГК реквизитам договора по получателю в случае наличия значения в чек-боксе "Возврат средств" в части его смягчения до предупреждения.
15ПлатежиTSE-30692Доработаны ВФ, СФ Платежного поручения (входящее) в части добавления реквизита «Дата проводки».
16ПлатежиTSE-36918
SUP-98876
SUP-72659
Доработана форма выверки к входящему ПП в части исключения КПП из проверки, т.е. определение получателя осуществляется только по реквизитам «ИНН» + «Номер л/с» вне зависимости от того, где он находится, - в Сводном реестре или в Реестре ИП/КФХ, с автоматическим заполнением:
- начением «КПП» из записи Сводного реестра для клиентов, включенных в СР, и значением «0» для клиентов, включенных в Реестр ИП/КФХ; ИЛИ
- из исходящего платежного поручения, в случае если исходящая пп определена (при ВКР).
17ПлатежиTSE-37911Доработан документ "Платежное поручение (входящее)" в части установления и отображения связи с документом "Казначейское обеспечение обязательства" для поступлений с типом ВКР, у которых в поле «Признак возврата по КОО» указано значение «1», при регистрации входящего ПП.
18ПлатежиTSE-38683
SUP-97333
SUP-93980
Доработан документ "Платежное поручение (входящее)" в части добавления технического реквизита "Гуид Уведомления об уточнении операции клиента для корректного формирования Справки об исполнении КОО при ВКР.
19ПлатежиTSE-40348Доработана процедура передачи в ПУДС Квитанции, сформированной к платежному поручению Клиента по результатм заполнения вкладкии "Возврат КОО" в Уведомлении об уточнении операций клиента и установлении первичного пп для которого необходимо передать информацию в ПУДС.
20РДОTSE-21827Доработки формуляра "Документ-основание":
1. «Ссылка на документ-основание» переименована на «Ссылка на запись в перечне документов-оснований» на ВФ и СФ.
2. Реквизит «Выписка» на СФ заполняется значением Да/Нет.
3. Наименование реквизита «Головной» изменено на «Головной уровень».
4. В случае, если ДО вводится вручную в ПУР КС и не стоит галочка «Клиент отсутствует в открытой части Сводного реестра», то у Заказчика может быть указан только ЛС с типом: 03, 14, 21, 31, 71, ЛС Заказчика можно выбрать из справочника "Книга регистрации лицевых счетов".
5. Изменены правила отображения раздела «Изменяющий документ». Раздел отображается в ДО из ПУР КС, если его тип "Изменение". Если ДО не из ПУР КС, то раздел отображается для всех типов ДО, кроме "Создание".
6. Если в ДО установлен признак "Отсутствует в открытой части Сводного реестра", то у Заказчика в поле "ИНН" ограничение на 10 знаков.
7. На визуальную форму ДО добавлены кнопки обработки документа-основания (многоуровневое утверждение, возврат на доработку, отмена).
21РДОTSE-22466Доработки формуляра "Перечень документов оснований":
1. Реквизит «Выписка» в списковой форме отображается как Да/Нет.
2. Добавлены все реквизиты таблицы ИГК в списковую форму
3. Добавлено «Уведомление о приеме документа-основания» в закладку «Связанные операции»
4. Ссылка на связанное Уведомление о приеме документа-основания добавлена в списковую форму
5. Наименование реквизита «Головной» изменено на «Головной уровень»
22РДОTSE-38785В закладку «Связанные операции» ПДО добавлен документ «Документ-основание»
23РДОTSE-38788
SUP-89349
Доработки в формуляре "Документ основание":
1. В реквизит "ИГК" раздела "Изменяющий документ" добавлена возможность перевыбора записи справочника ИГК в тех строках таблицы ИГК, которые подгружены из ПДО, при этом аналитический код раздела измениться не должен.
2. Добавлен Контроль на отсутствие строк в таблице ИГК с одинаковыми значениями реквизитов «Ссылка на головной контракт» в неголовных ДО
24РДОTSE-38789Доработки в формуляре "Документ основание":
1. При выборе записи ПДО, в которую вносятся изменения, добавлена возможность поиска по аналитическому коду раздела.
2. Добавлена Ссылка на Уведомление о приеме документа-основания в раздел «Основные сведения» закладки «Документ-основание».
3. Добавлена надпись-подсказка к реквизитам «Номер документа» и «Номер документа-основания» (о желательном формате номера)
25РДОTSE-40443Устранена проблема в ДО при открытии вложений из списковой формы
26СанкционированиеTSE-36399Изменение контроля на наличие вложений в части снижения уровня до предупреждающего, ранее контроль был блокирующего уровня, в документе "Разрешение на утверждение Сведений".
Корректировка текста на вкладке "Разрешение Заказчика" в части исключения ссылки на НПА.
27СанкционированиеTSE-36410Доработан контроль на непревышение общей суммы "Итого к использованию" таблицы "Целевые средства" над суммой документа-основания, а именно при контроле указанной суммы необходимо исключить суммы, указанные в таблице "Целевые средства" по кодам цели 0630, 0631.

Исправления

#НаправлениеКодОписание
1АккредитивSUP-75891Для документа "Казначейское обеспечение обязательств" реализована возможность корректной обработка квитанций со статусами "Ожидает изменения" и "Изменен", "Ожидает отзыва" и "Отозван" в случае если квитанции придут не в той очердности ( например квитанция со статусом "Изменен" ("Отозван") придет раньше квитанции "Ожидает изменения"("Ожидает отзыва"). Для аварийных ситуаций реализована возможность принудительного перевода КОО со статусов "Ожидает изменения" и "Ожидает отзыва" на статусы "Изменен" и "Отозван" пользователем со специальными полномочиями.
2АккредитивSUP-100550В списиковую форму документа "Казначейское обеспечение обязательств" добавлен графа "Транспортный статус"
3АккредитивSUP-100663Для КОО устранена проблема с учетом пробелов внутри наименования состоящего более чем из одного слова. В текущей реализации при контроле наименования со справочником пробелы внутри наименования не учитываются.
4АккредитивSUP-100819Устранена проблема в ЖЦ АвтоПП по неформированию АвтоПП в случае, если наименование клиента, указанное в КОО, превышает количество допустимых символов.
5ОтчетыSUP-85860Исправлена проблема некорректного указания типа выписки. Тип выписки при внесении в Главную книгу и Журнал операций всех проводок за формируемую отчетную дату должен устанавливаться автоматически "Итоговый".
6ОтчетыSUP-94968Исправление в части корректировки расчета графы "Неиспользованный разрешенный остаток поступлений", а именно: исправлен расчет графы "Неиспользованный разрешенный остаток поступлений" по следующей ситуации: если проводится операция по возврату прошлогодних поступлений, то такая сумма не учитывается в формуле расчета данной графы (планируемые поступления текущего года минус фактические поступления плюс возврат поступлений).
7ПлатежиSUP-72659Доработана форма выверки к входящему ПП в части исключения КПП из проверки, т.е. определение получателя осуществляется только по реквизитам «ИНН» + «Номер л/с» вне зависимости от того, где он находится, - в Сводном реестре или в Реестре ИП/КФХ, с автоматическим заполнением: - начением «КПП» из записи Сводного реестра для клиентов, включенных в СР, и значением «0» для клиентов, включенных в Реестр ИП/КФХ; ИЛИ - из исходящего платежного поручения, в случае если исходящая пп определена (при ВКР).
8ПлатежиSUP-98876Доработана форма выверки к входящему ПП в части исключения КПП из проверки, т.е. определение получателя осуществляется только по реквизитам «ИНН» + «Номер л/с» вне зависимости от того, где он находится, - в Сводном реестре или в Реестре ИП/КФХ, с автоматическим заполнением: - начением «КПП» из записи Сводного реестра для клиентов, включенных в СР, и значением «0» для клиентов, включенных в Реестр ИП/КФХ; ИЛИ - из исходящего платежного поручения, в случае если исходящая пп определена (при ВКР).
9ПлатежиSUP-98879Доработан импорт Уведомления об уточнении в части передачи признака, что уточняется остаток прошлого года.
10ПлатежиSUP-100192Исправлены проблемы по срабатыванию контролей в п/п клиента: - на обязательное наличие получателя в Реестре ИП/КФХ при незаполненном поле л/с получателя, - на указание в блоке "Документы-основания, подтверждающие выплату" не более двух строк при фактическом наличии не более 2-х строк.
11ПлатежиSUP-100399
SUP-100782
Исправлена проблема по неотображению в СФ документов внебанковских п/п как по плательщику, так и по получателю.
12ПлатежиSUP-100434Исправлена проблема при проверке п/п клиента на соответствие банковских реквизитов документа-основания блока "Реквизиты договора, по которому совершается выплата" при фактическом их совпадении по причине ошибочного незаполнения в ДО кода ЦС по СВР заказчика при создании документа-основания
13ПлатежиSUP-100598Исправлена ошибка прикладного метода, возникающая при проверке Уведомления об уточнении операций клиента в случае уточнения прошлогодних поступлений
14ПлатежиSUP-100641Исправлена проблема по отображению на ПФ п/п клиента подписантов бухгалтера и утверждающего руководителя со стороны Клиента с отображением в штампе утверждающего со стороны ЦС (в соответствии с требованиями доработки)
15ПлатежиSUP-100755Доработаны контроли на обязательное заполнение всех полей вкладки "Возврат КОО" при копировании пп клиента
16ПлатежиSUP-100765Исправлена проблема по несрабатыванию контроля на дублирование в п/п клиента по реквизитам номер лс, сумма, назначение платежа, наименование получателя.
17ПлатежиSUP-100796Исправлена проблема по отображению АвтоПП только в ФП "Автоматические ПП" (без их отображения в ФП "Все документы")
18ПлатежиSUP-100877Доработан контроль по невозможности введения в поле "Наз.пл." (20) неразрешенных по УФЭБС символов, в соответствии с предусмотренным для поля типом данных.
19ПлатежиSUP-101030Исправлена проблема по отображению кнопки "Утверждить/Вернуть" при отправке п/п клиента на утверждение, возникшая по причине изначальнойки некорректной настройки многоуровневого утверждения.
20ПлатежиSUP-101070Устранена проблема , возникающая при утверждении Протокола в условиях неверного заполнения шаблона листа согласования, когда в таблице утверждающих вместо логинов пользователей указан телефон.
21ПлатежиSUP-101090Устранена проблема по предоставлению видимости ПП, сформированнных автоматически на Справку по исполнению КОО, клиенту, являющемуся получателем в данной АвтоПП
22ПлатежиSUP-101231Устранена проблема по некорректному срабатыванию в п/п клиента контроля на наличие не более 2-х строк в таблице с документами-основаниями, подтверждающими выплату, при фактическом соблюдении данного условия,
23ПлатежиSUP-101276Исправлена проблема по формированию формы выверки к входящему п/п, возникшая по причине наличия ошибки в методе работы анализатора формы выверки,что не стоял фильтр на статус ПП исх. И если в системе имеется несколько отмененных подходящих по параметрам ПП, то метод тянул первую попавшуюся ПП, из-за чего форма выверки не формировалась.
24ПлатежиSUP-101353Исправлена ВФ п/п клиента в части возможности указания только 2-х строк в таблице с документами-основаниями блока «Документы-основания, подтверждающие выплату», если не заполнен чекбокс "Реестр ДО"
25ПлатежиSUP-101757Доработано ПП клиента в части отображения на документе подписи исполнителя
26ПлатежиSUP-102436
SUP-100399
Доработан контроль на обязательное заполнение реквизита "Код СВР" блока "Получатель", если заполнено поле с номером л/с получателя в п/п клиента
27ПлатежиSUP-103122Доработано ПП клиента в части отмены ранее реализованного контроля корректности указанного ИГК в случае, если в реквизите "Номер л/с" блока "Получатель" указан ЛС с кодом 41.
28ПлатежиSUP-103283Доработано ПП клиента в части исключения удаления подписи согасующего при переводе утверждающим документа в статус "К отмене".
29РДОSUP-89349Устранена проблема в ДО, для случая когда в ГК поменялся исполнитель и нет возможности выбрать другую ссылку на государственный контракт, а именно: 1. в реквизит "ИГК" раздела "Изменяющий документ" добавлена возможность перевыбора записи справочника ИГК в тех строках таблицы ИГК, которые подгружены из ПДО, при этом аналитический код раздела измениться не должен. 2. добавлен контроль на отсутствие строк в таблице ИГК с одинаковыми значениями реквизитов «Ссылка на головной контракт» в неголовных ДО
30РДОSUP-100840Устранена проблема в ДО с некорректным заполнением Даты заключения изменяющего документа
31РДОSUP-101347Устранена проблема в ДО со сменой КПП на старый при выборе ГК
32РДО, ОтчетыSUP-102912Исправлена ошибка загрузки страницы "портлет удалён. отредактируйте страницу" при открытии документа из Нереглментированного отчета

Ограничения

#НаправлениеОписание
1ПлатежиКонтроль даты ПП исходящего на непревышение 10 рабочих дней, установленных Положением от 19 июня 2012 г. № 83-П, что платежное поручение действительно для представления в банк в течение 10 календарных дней со дня, следующего за днем его составления, осуществляется при необходимости вручную (до версии 7.0). Для сведения - на практике учреждение банка такие ПП не отклоняет, а проводит.
2РДО, ОтчетыПакетное формирование Отчета о состоянии лицевого счета и Выписка из лицевого счета возможно до 1000 лс одновременно

Последнее изменение: Четверг, 23 Июль 2020, 09:50